日期：2026-02-18 07:52:29
本站消息，日前易方达中证红利低波动ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模20.82亿元，季度净值涨幅为6.79%。
从业绩表现来看，易方达中证红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为18.08%，在同类基金中排名1742/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-9.73%，成立以来的最大回撤为-13.59%。
从基金规模来看，易方达中证红利低波动ETF基金2025年二季度公布的基金规模为20.82亿元，较上一期规模13.22亿元变化了7.6亿元，环比变化了57.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.8%，无债券类资产，现金占净值比0.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.29%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为3.1%。
易方达中证红利低波动ETF现任基金经理为鲍杰，近期离任的基金经理为林伟斌。其中在任基金经理鲍杰已从业2年又228天，2023年12月6日正式接手管理易方达中证红利低波动ETF，任职期间累计回报为32.52%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545），季度净值涨幅为11.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证红利低波动指数,该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本,采用股息率加权,反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,国内经济呈现“稳中有进、结构优化”的上升态势,制造业PMI连续回升,消费市场持续回暖。当前国内经济面临房地产市场低迷和外部需求不确定性等挑战,但经济结构调整和新旧动能转换的步伐正在不断加快,尤其是人工智能、机器人、新能源汽车、生物制造等新兴产业动能强劲。2025年4月国务院常务会议召开,提出要锚定经济社会发展目标,着力稳就业稳外贸,着力促消费扩内需,着力优结构提质量。2025年5月,中国人民银行继续实施适度宽松的货币政策,宣布下调公开市场7天期逆回购操作利率和存款准备金率。得益于新兴产业提振市场信心,叠加一系列经济政策密集出台,市场反应积极,A股市场保持较高的活跃度。受关税政策与市场情绪的影响,二季度A股市场波动较大,期间沪深300指数上涨1.25%。本报告期内,中证红利低波动指数上涨4.58%。中证红利低波动指数汇聚A股市场中分红水平高且波动率低的上市公司,该类上市公司整体上具有较高的防御属性,在夏普比率、波动率、最大回撤等基金风险量化指标方面具备一定优势。在经济增长企稳向好、市场活力逐步增强的过程中,伴随着A股盈利周期稳步回升、企业分红意愿逐步增强,市场对于高股息且低波动类型资产的关注度不断提升。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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