日期：2026-02-18 07:41:45
本站消息，日前嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)基金公布二季报，2025年二季度最新规模12.31亿元，季度净值涨幅为1.73%。
从业绩表现来看，嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为-12.41%，在同类基金中排名364/371，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.07%。而基金过去一年的最大回撤为-32.56%，成立以来的最大回撤为-32.92%。
从基金规模来看，嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)基金2025年二季度公布的基金规模为12.31亿元，较上一期规模10.73亿元变化了1.58亿元，环比变化了14.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比0.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.79%，第一大重仓股为Alnylam Pharmaceuticals Inc（ALNY），持仓占比为2.64%。
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业10年又2天，2023年12月26日正式接手管理嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)，任职期间累计回报为-8.4%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实纳斯达克100ETF(QDII)（159501），季度净值涨幅为17.16%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为标普生物科技精选行业指数,标普生物科技精选行业指数在标普全市场指数标的中,基于公司的GICS分类以及流动性和市值要求,选出符合资格股票组成指数,衡量符合资格的全球行业分类标准(GICS)生物科技子行业、生物科学工具和服务追加子行业组成的股票的表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。海外方面,2025年二季度美国经济仍表现出一定韧性,5月平均周薪创历史新高,消费表现稳健;但高利率下私人投资环比年化缩减,核心PCE通胀僵持不下,令美联储降息窗口一再推迟;欧洲经济增长相对偏弱,一季度同比正增长后,新关税的冲击和不确定性的上升影响经济进一步恢复;欧央行6月如期降息25BP,但疲弱的需求和消费者信心的下降增加了市场对经济的担忧。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.26%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。截至本报告期末本基金份额净值为0.8824元;本报告期基金份额净值增长率为1.73%,业绩比较基准收益率为1.93%。
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